STOCK MIND

• 산업통상자원부, 휴머노이드 로봇 얼라이언스 발족 추진 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
• 유럽 국방비 증액 기대감에 따른 유럽 방산 업체 주가 상승 영향 및 국내 7개 주요 방산 기업 수주 잔액 100조원 돌파 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
• 대규모 손실 반영 이후 올해 실적 개선 및 원자력발전, 우크라이나·가자지구 재건 참여 기대감 등에 건설 대표주 테마 상승.
• AI 데이터센터 구축 및 노후 전력시설 교체에 따른 슈퍼사이클 지속 전망 등에 전력설비/ 전선 테마 상승.
• 일론 머스크 테슬라CEO, 챗봇 '그록(Grok) 3' 공개 소식에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승.
• 딥시크, 틱톡 모회사에 개인정보 유출 소식 등에 일부 관련주 보안주(정보) 테마 상승.
• 해상풍력 등 에너지 3법 국회 산자위 소위 통과 소식에 풍력에너지 테마 상승.
• 미·러 고위급회담 앞두고 러·우 전쟁 종전 기대감 등에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 모듈러주택 테마 상승.
• 고준위법, 산자위 소위 통과 및 글로벌 원전 수주 기대감 등에 원자력발전 테마 상승.
• K-칩스법 국회 기재위 통과 및 안도 랠리 지속 전망, 하반기 낸드 가격 회복 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
• 트럼프, LNG 프로젝트 승인에 따른 수혜 기대감 등에 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마 상승.
• 반면, 경영권 분쟁 매듭 조짐 등에 티웨이항공(-20.23%), 티웨이홀딩스(-23.83%)가 급락한 가운데, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 하락. 
• 리튬, 2차전지(생산), 2차전지(소재/부품), 전기차(충전소/충전기), 리비안, 2차전지(장비) 등 2차전지/전기차 관련 테마 하락.

• 트럼프, 푸틴·젤렌스키와우크라이나 전쟁 종전 협상 착수 소식에 우크라이나 재건/ 건설기계/ 건설/ 철강/ 모듈러주택 등 테마 상승.
• 트럼프 상호관세서 자동차 면제 가능성 부각 등에 자동차 대표주/부품, 전기차, 2차전지 등 테마 상승. 리튬, 폐배터리, 리비안 테마 등도 상승.
• 트럼프대통령 외교 정책에 따른 中 석유화학 업계 견제 수혜 기대감 등에 석유화학 테마 상승.
• 삼성전자, 파운드리 셧다운 해제 및 과기부, 국산 AI 반도체 글로벌 진출 지원 소식, 삼성전자·SK하이닉스, 'MWC 2025'서 AI 메모리 공개 소식 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, HBM 등 반도체 관련 테마 상승.
• 트럼프 1기 북미정상회담 관여 후커 국무부 정무차관 지명 소식 속 남북경협 테마 상승.
• 트럼프 대통령, 구리 수입 관세 부과 가능성 속 비철금속 테마 상승.
• 가상자산 '법인 실명 계좌' 단계적 허용 소식 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 상승.
• 美, 동맹국의 美 해군 함정 건조허용 법안 발의 모멘텀 지속 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
• 방산업계, 올해 영업이익 3조원 돌파 기대감 및 정부, 600억원 규모 방산펀드 조성 모멘텀 지속 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
• 레드캡투어(+29.92%) 주당 2,000원(시가배당율 22.4%) 비과세현금배당 결정 및 3년 연속 최대 실적 경신 등에 상한가 기록 속 여행, 렌터카 테마 상승.
• 차기 대통령 적합도 1위 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승.

• 美, 동맹국의 美 해군 함정 건조 허용 법안 발의 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
• 메타, 퓨리오사AI 인수 논의 소식에 창투사 테마 상승.
• 방산업계, 올해 영업이익 3조원 돌파 기대감 및 정부, 600억원 규모 방산펀드 조성 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
• 구자균 LS일렉트릭 회장, "트럼프발 관세는 전력 수요 확대 기회" 발언 등에 전선/ 전력설비 테마 상승.
• 한·미 공동 개발 차세대 우주망원경 '스피어엑스' 28일 발사 소식 속 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.
• 러시아-우크라이나 종전 기대감 지속 등에일부 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승

• 당정, 10대 국방전략기술에 2027년까지 총 3조원 이상 투자 소식 및 한화에어로스페이스 실적 호조 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
• 산업부, K-조선 경쟁력 확보 위해 2,600억원 투자 소식 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
• 日 도쿄대·NTT, 기존보다 1000배 빠른 양자컴퓨팅 기술 개발 및 K-양자기술에 올해 약 2,000억원 투자 모멘텀 지속 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승.
• 유리 기판 개발 경쟁 본격화 및 삼성전자, 반도체 유리기판 시장 진출 추진 모멘텀 지속에 일부 유리 기판 테마 상승.
• 키스 켈로그 美 우크라이나 특사, 키이우 방문예정 소식 속 종전 기대감 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승.
• 중동 내 'K 의료기기' 열풍 소식 등에 일부 의료기기/ 미용기기테마 상승.
• 국제유가 상승 속 일부 정유, LPG(액화석유가스), 도시가스, 셰일가스(Shale Gas) 등 에너지 관련 테마 상승. 
• HMM 지난해 호실적 발표 속 해운 테마 상승. 
• 트럼프 관세 무풍 지대 분석 및 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
• 트럼프 관세 우려 제한 속 우호적 환경 도래 분석 모멘텀 지속 및 펄어비스, 지난해 흑자전환 등에 게임/ 모바일게임 테마 상승.
• 현대차그룹, 전고체 라인 3월 본격 가동 모멘텀 지속에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승.

김문수 고용노동부 장관이 이재명과의 양자대결에서 오차 내 박빙이라는 소식에 따라, 관련주들이 시장에서 주목받고 있습니다. 최근 여론조사 결과에 따르면, 김 장관은 이재명 더불어민주당 대표와의 가상 대결에서 오차범위 내에서 앞서는 결과를 기록했습니다. 이는 보수진영 대권후보가 이재명 대표의 지지율을 앞지른 첫 사례로 주목받고 있습니다. 또한, 김 장관은 청년 고용 문제와 노동 취약계층 보호에 집중하며 정책을 추진하고 있습니다. 이러한 이유들로 인해 김문수 장관이 최근 여론조사에서 이슈가 되고 있습니다.

김문수 인맥주

유진투자증권 : 증권 테마주 상승중에 경영권 분쟁설에 휩쓸린 유진투자증권 상한가

자안 : 글로벌 럭셔리 패션·뷰티 플랫폼 셀렉온의 올해 1분기 매출액이 지난해보다 180% 급증한 400억원을 기록

엔시트론, 알로이스는 특이사항 없음

증권 : 유진투자증권, 한화투자증권

제지 : 페이퍼코리아, 한솔제지

조선 : 한국조선해양, 현대미포조선

제습기 : 파세코, 신일전자

자전거 : 알톤스포츠, 극동유화