[POSCO] 주가전략 분석, 평단가 10만원 이하는 25만 추가매수 배당

4분기 개별 8,100억, 연결 9,050억. 

변수 포스코건설 브라질 제철소 1,000억 손실, 신한지주 블럭딜 1,200억 순이익.

남은 매도가능 증권 2조원 수준. 신일본제철, 신한지주, 하나금융지주, kb금융지주, 현대중공업 등 
아마도 쌍방 우호지분을 유지하는 신일본제철과 KB금융을 제하고 내년 상반기중 매도 칠듯함. 특히 포스코 지분을 17만원에 후렸던 현대중공업은 포스코에서 복수 준비 중. 주가오르면 후릴 준비 중. 이거 순이익으로 잡힘.

1분기 변수 강점탄 285달러 계약 스트레드 만 오천원 인하

현대차그룹 및 GM 강판 가격 1월 협상. 올해 12월 기준 일본 10.8만원 인상이기 때문에 톤당 10만원 인상할 예정. 강점탄 가격 상승 저지 올해 말까지 광산조업 허락

내년 베트남 인도네시아 자회사 1,000억원 정도 적자예상.
1분기 예상실적 개별 7,200억, 연결 8,000억 수준.
2분기부터 가격전가 마무리 시점 따라서 최종 차익실현은 내년 4-8월 사이.
단기적으로 25만 근처까지 조정이 온다면 추가 매수해야 함. 내년주가흐름이 더 좋음. 여기까지 빼도 추세에 아무문제 없음.

현재 열연 국내 66만, 중국산 63만 가격차이 없음 
중국산쓸 필요 없음. 내수 판매증가.
우리나라보다 중국이 더 원가부담 많아 더 올리는중.
내년부터 후판소비량 낮아져 문제 생기지만, 현기차 유가상승으로 신흥국 소비량 증가로 상쇄 될 듯함.

결론 주당 평균단가 10만원대인 분들 25만 오면 추가매수하고, 배당 받음됨. 25만 이상인분들 심리적으로 많이 흔들리실듯. 그리고 다른 종목 상승률이 더 높기때문에, 수익률 게임적으로 멘붕 올수 있음. 개인적으로 한 두 달전 자원주로 포트 재구성 포스코는 내년상반기까지 홀딩.