20250421 테마주 관련주 대장주 반도체 창투사 퓨리오사AI 토큰증권

4월 반도체 수출 호조 올해 메모리 수급 개선 전망, 반도체 관세 완화 기대감

관세청은 4월 1~20일 수출액이 339억 달러로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다고 발표했으나, 반도체 수출은 10.7% 증가했다. KB증권은 NAND 생산 축소 등으로 연말까지 메모리 수급 개선을 전망하며, 특히 NAND 수급 개선 폭이 클 것으로 봤다. 한미 '2+2' 협의에서 관세 완화 등이 논의될 예정이다.

반도체 관련주

파크시스템스, 원익홀딩스, 에이직랜드, 아이텍, 시지트로닉스, 마 이크로투나노, 타이거일렉, 동진쎄미켐

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이재명 후보 과학기술 연구개발 예산 늘리겠다 언급 속 모험자본 육성 기대감

이재명 더불어민주당 대선 후보는 과학기술 R&D 예산 확대와 AI, 반도체 등 국가전략기술 육성을 강조하며, 모험자본 육성 방안을 논의했다. 또한, 퓨리오사AI를 방문해 R&D 투자와 인재 육성을 논의하며 모멘텀을 이어갔다. 국민의힘도 과학 강국 도약을 위해 기초 연구 지원 강화와 R&D 집중 투자를 촉구하며 과감한 정책 마련을 강조했다.

창투사 테마주

컴퍼니케이, LB인베스트먼트, 나우IB, SV인베스트먼트, 캡스톤파트너스

 

퓨리오사AI 자금 조달 규모 확대 및 이재명 후보 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속

퓨리오사AI는 시리즈C 브릿지 라운드에서 최대 900억 원 투자 유치를 추진하며, 성공 시 기업가치가 9,000억 원을 넘을 것으로 전망된다. 이재명 더불어민주당 대선 예비후보는 퓨리오사AI를 방문해 R&D 투자와 인재 육성을 논의하며 모멘텀을 이어갔다. 팬스타엔터프라이즈와 퓨리오사AI는 NPU 기반 AI 솔루션 기술설명회를 개최하며 방위산업 협력을 강화했다.

퓨리오사AI 테마주

엑스페릭스, 팬스타엔터프라이즈, 나우IB, 토마토시스템

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STO(토큰증권 발행) 법제화 기대감 지속

이재명 더불어민주당 예비후보는 증권사 리서치센터장들과 간담회를 통해 STO(토큰증권) 제도 정비와 블록체인 기반 신성장 사업 논의를 예고했다. 서강대 김용진 교수는 이 전 대표의 싱크탱크 ‘성장과 통합’에 합류해 STO 시장 활성화와 정책안 마련에 기여할 것으로 기대된다.

STO(토큰증권 발행) 테마주

아이티아이즈, 유라클, 아이티센, 뱅크웨어글로벌, 유진투자증권, 키움증권

 

세종시 행정수도 이전 기대감 지속

이재명 후보를 포함한 더불어민주당 대권 주자들은 국회 세종 이전과 대통령 집무실 건립을 약속하며 행정수도 이전을 강조했다. 국민의힘 권영세 비대위원장과 개혁신당 이준석 후보도 세종시 이전을 지지하며 관련 계획을 발표했다. 여야 모두 세종시를 국토 전략의 중심지로 보고 있다.

세종시(행정수도 이전) 관련주

계룡건설, 대주산업, 성신양회

시멘트/레미콘, 건설 중소형 테마주

모헨즈, 유진기업, 삼호개발, 대원

 

美 희토류 자립 움직임

중국이 희토류를 관세전쟁의 무기로 활용하는 가운데, 미국은 희토류 공급망 탈피를 본격화하고 있다. 트럼프 행정부는 미국 내 희토류 채굴과 공급망 구축을 지원하며, USA레어어스는 2026년 초 영구자석 생산을 목표로 하고 있다. CEO는 한국의 가공 및 금속 기술을 활용한 전략적 파트너십을 기대한다고 밝혔다.

희귀금속(희토류 등) 테마

동국알앤에스, 노바텍, 유니온, 삼화전자

 

美 中 해운사·중국산 선박에 美 입항 수수료부과 결정 관련 엇갈린 분석

미국무역대표부(USTR)는 중국 해운사 및 선박에 입항 수수료를 부과하는 규제를 발표했으며, 완화 의견과 강경하다는 평가가 엇갈리고 있다. 한국투자증권은 완화안을 순한 규제로 평가했지만, 다올투자증권은 수수료 증가 구조로 여전히 강경하다고 분석하며 중국 신조 투자를 회피할 가능성을 제기했다.

조선/조선기자재/피팅(관이음쇠)/밸브 테마주

HD현대미포, 삼성중공업, HJ중공업, 성광벤드, 태광, STX엔진, HD현대마린솔루션, 성광벤드