20250415 테마주 대장주 관련주 LNG 액화천연가스 자동차 부품

한덕수 대통령 권한대행 알래스카 LNG 관련 한미 화상회의 예상 발언

한덕수 대통령 권한대행은 4차 경제안보전략TF 회의에서 트럼프 대통령과 직접 소통하며 알래스카 LNG 관련 화상회의를 하루이틀 내로 진행할 것이라 밝혔습니다. 양국 간 우호적 모멘텀이 형성되었으며, 관세 유예와 스마트폰·컴퓨터 관세 면제 등 협상 진전이 있었습니다. 트럼프 행정부의 스콧 베센트 재무부 장관은 한국과의 무역 협상이 다음 주로 예정되어 있으며, 협상이 빠르게 진행될 것이라 언급했습니다. 8일 트럼프 대통령과 한덕수 권한대행은 LNG 및 알래스카 합작투자에 대해 논의한 바 있습니다.

LNG 액화천연가스 관련주

하이스틸, 대동스틸, 문배철강, 넥스틸, 세아제강, SK가스, 한국가스공사

 

트럼프 자동차 부품 관세 유예 시사 발언

도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 자동차 부품에 대한 관세 유예를 검토 중이라고 밝혔습니다. 그는 캐나다와 멕시코에서 생산된 부품을 미국으로 이전하는 데 시간이 필요하다고 언급하며, 일부 자동차업체를 돕기 위한 조치를 고려 중이라고 설명했습니다. 이 발언 이후 미국 증시에서 포드(+4.07%), GM(+3.46%), 스텔란티스(+5.64%) 등 자동차 관련주와 테슬라(+0.02%), 리비안(+4.88%) 등 전기차 관련주가 상승세를 기록했습니다.

자동차 대표주 자동차부품 전기차 자율주행차 관련주

현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 성우하이텍, 화신, 모티브링크, 대원강업, SNT모티브, 현대공업, 모트렉스

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두산로보틱스 지능형 로 봇 솔루션 연내 출시 전략적인수합병(M&A) 가능성

김민표 두산로보틱스 대표는 타운홀 미팅에서 사업을 ‘지능형 로봇 솔루션’으로 전환하고 휴머노이드 기술 확보를 위한 투자 계획을 발표했습니다. 지능형 로봇 솔루션은 협동로봇의 하드웨어, 소프트웨어, AI 기능을 통합한 플러그앤플레이 제품으로, 제조 분야 자동화에 초점을 맞춰 연내 출시될 예정입니다. 또한, AI 및 휴머노이드 R&D 조직 신설과 통합 R&D 센터 구축을 통해 기술 개발을 강화할 계획입니다. 김 대표는 기술 내재화, 전략적 파트너십, M&A 기회 확보 등 실행 중심의 조직 문화를 강조하며 혁신을 이어가겠다고 밝혔습니다.

로봇 인공지능(AI) 테마주

두산로보틱스, 티엑스알로보틱스,코닉오토메이션, 하이젠알앤엠, 클로봇, 현대무벡스

 

송전선로 지중화 비용 국비 부담 반도체 생태계 지원 발표 소식

정부는 최상목 경제부총리 주재로 열린 회의에서 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 재정 투자 규모를 26조원에서 33조원으로 확대하기로 했습니다. 용인·평택 반도체 클러스터 송전선로 지중화 비용의 70%를 국비로 부담하며, 첨단 소재·부품·장비를 생산하는 중소·중견기업에 투자보조금을 신설해 투자 규모의 3050%를 지원할 계획입니다. 국가첨단전략산업 특화단지의 인프라 지원 한도는 최대 1,000억원으로 확대되고, 지원 비율도 비수도권은 4050%, 수도권은 30~40%로 상향 조정됩니다. 또한, 첨단전략산업기금을 통해 반도체 분야 저리대출 규모를 20조원 이상으로 확대할 예정입니다.

반도체 관련주

삼성전자, 코미코, 테스, 한화비전, 가온칩스, 칩스앤미디어

전선/전력설비 테마주

가온전선, LS, LS에코에너지, 효성중공업, 세명전기

 

 韓美 달 탐사 동맹 확대 소식에 상승 

우주항공청과 외교부는 14일(현지시각) 미국 워싱턴 D.C에서 열린 제4차 한미 민간우주대화에서 한미 우주 협력 강화를 위한 구체적 방안을 논의했습니다. 한국의 아르테미스 프로젝트 및 CLPS(상업용 달 탑재체 운송 서비스) 참여 확대와 NASA의 저궤도 상업 우주정거장(CLD) 프로그램 참여 방안이 논의되었습니다. 또한, 한국의 지역항법시스템(KPS)과 미국 GPS 간 연동 방안도 협의되었습니다. 양국은 우주 정책의 외교, 안보, 경제적 함의에 대해 의견을 교환했으며, 차기 회의는 2027년 한국에서 개최될 예정입니다.

우주항공산업 테마주

켄코아에어로스페이스, 루미르, AP위성, 태웅, 이노스페이스

 

더불어민주당 북극항로 개발 공약 마련 소식

더불어민주당은 대선을 앞두고 대구경북(TK) 지역 맞춤형 공약으로 TK신공항 건설과 포항 영일만을 거점으로 한 북극항로 개발을 핵심으로 제시했습니다. 북극항로는 유럽과 미주로 가는 선박 물류 거리를 단축해 경제적 효과가 클 것으로 기대됩니다. 또한, 신라 실크로드 부활을 목표로 AI·바이오산업 육성, 낙동강 살리기 등 지역 현안도 포함될 전망입니다.

물류 테마주

동방, 현대글로비스, KCTC, STX그린로지스, 한솔로지스틱스

 

석유화학 업종 1분기 실적 선방 전망 등에 상승 

하나증권은 석유화학 업체들의 1분기 실적이 선방할 것으로 전망하며, LG화학은 LGES의 영향으로 컨센서스를 234% 상회할 것으로 예상했습니다. 롯데 정밀화학(+21%), 유니드(+18%), 금호석유(+15%), 효성티앤씨(+11%)도 컨센서스를 초과할 것으로 보입니다. 관세전쟁과 경기 둔화 우려 속에서도 중국의 이구환신 정책과 관세전쟁 반사수혜를 받는 ABS/PC, 페놀유도체, SBR/BR, NBL, 가성/탄산칼륨 등은 견조한 흐름을 유지할 것으로 전망됩니다.

석유화학 테마주

금호석유, 삼양사, SK케미칼, 애경케미칼

 

1분기 양호한 실적 전망 및 주주환원 기대감

삼성증권은 은행들의 1Q25 당기순이익이 8.4% y-y 증가할 것으로 전망하며, 이자이익 소폭 증가와 경상 충당금 증가, ELS 손실 기저효과가 주요 요인이라고 설명했습니다. 대출성장률은 0.5% q-q 증가에 그칠 것으로 보이나, NIM 안정화와 CET-1 비율 개선으로 주주환원 여력이 긍정적으로 평가됩니다. 매크로 환경 악화에도 불구하고 트럼프 1기와 비교해 금리 인하 여력과 부동산 시장 회복이 더 나은 상황이며, 은행들은 보수적 충당금 적립 기조를 유지하고 있습니다. 대형 은행들은 Progressive 배당 정책으로 주가 하방 리스크를 제한하며, 매크로 우려 완화 시 업사이드 기대가 가능하다고 밝혔습니다.

은행 테마주

하나금융지주, iM금융지주, KB금융, 우리금융지주

 

유영상 SK텔레콤 대표, 아이온큐 회장과 회동 소식

아이온큐의 피터 채프먼 회장은 '세계 양자의 날'을 맞아 미국 메릴랜드 주정부 무역사절단과 함께 한국을 방문해 오는 17일 유영상 SK텔레콤 대표와 첫 대면 회동을 가질 예정입니다. 양사는 비즈니스 소개와 협력 방안을 논의하며, 기술 로드맵과 공동 프로젝트를 구체화할 것으로 보입니다. 또한, SKT와 아이온큐는 스위스 양자암호 기업 IDQ 지분 50%를 아이온큐 지분 3.1%와 맞교환하는 거래를 최종 마무리할 것으로 예상됩니다.

양자암호 양자컴퓨팅 테마주

바이오로그디바이스, 케이씨에스, 엑스게이트, 한국첨단소재, 큐에스아이

 

가격 인상 효과 반영에 따른 수익성 개선 기대감

유안타증권은 1분기 음식료 커버리지 7개사의 연결 기준 합산 매출액과 영업이익이 각각 YoY +4.1%, +1.2% 증가할 것으로 추정했습니다. 내수는 소비 경기 위축으로 외형 성장에 제약이 있었으나, 고환율 기조 속 미국향 수출 비중이 높은 기업들이 실적 개선을 보였습니다. 특히, 1~3월 국내 라면 수출금액은 YoY +27.2% 증가한 3.4억 달러를 기록했으며, 미국향은 YoY +32.3%로 전체 수출 증가세를 상회했습니다. 옥수수, 대두, 소맥의 선물가격 하향 안정세가 이어지며, 2분기부터는 일부 업체의 가격 인상 효과가 본격화되어 수익성 개선 흐름이 가시화될 것으로 전망됩니다.

음식료업종 테마주

에스앤디, 미트박스, 풀무원, CJ프레시웨이, 네오크레마, 삼양사, 롯데웰푸드

 

여야 AI 교육 디지털교과서 추진 기대감

더불어민주당과 국민의힘은 AI 기반 교육 강화와 디지털 교과서 도입에 긍정적인 입장을 보이고 있습니다. 이재명 전 더불어민주당 대표는 AI 전환에 대응하는 인재 양성과 교육 인프라 구축의 중요성을 강조하며, 디지털 교육 시스템 강화와 AI 교과 콘텐츠 개발을 주요 과제로 제시했습니다. 국민의힘도 교육 분야의 디지털 전환과 AI 교육 확대를 주요 정책 방향으로 제시하며, 디지털 교과서 도입을 위한 법적 기반 마련에 나섰습니다.

교육 온라인 교육 테마주

비상교육, 메가스터디교육, 아이스크림미디어

 

STO 관련 간담회 주최 김용진 교수 이재명 싱크탱크 참여 소식

김용진 서강대 교수는 이재명 전 더불어민주당 대표가 주도하는 싱크탱크 '성장과 통합'에 합류할 것으로 알려졌습니다. 김 교수는 지난 2월 '디지털 금융 생태계와 토큰증권의 융합' 간담회를 주최하며 STO 시장 활성화에 기여했으며, 이재명 전 대표는 축사를 통해 관련 정책에 높은 관심을 나타냈습니다. 이번 합류는 디지털 금융 및 토큰증권 분야에서의 협력을 강화할 것으로 기대됩니다.

STO 토큰증권 발행 테마주

갤럭시아에스엠, 뱅크웨어글로벌, 케이옥션, 아이티아이즈

 

K-뷰티 업체 브랜드파워 구축 으로 관세 효과 미미 분석

삼성증권은 화장품이 필수재로서 가격 민감도가 낮으며, 강한 브랜드파워를 가진 K-뷰티 업체들이 관세 부담을 소비자 가격에 전가해도 소비량 둔화가 크지 않을 것이라고 분석했습니다. K-뷰티는 미국 시장에서 팬데믹 이전 대비 수출단가가 46% 성장하며 독보적 입지를 다졌고, 중국 화장품의 수출단가 하락과 대조적입니다. 이에 따라 K-뷰티는 글로벌 시장에서 지속적인 성장이 기대됩니다.

화장품 테마주

아우딘퓨쳐스, 잉글우드랩, 내츄럴엔도텍, 오가닉티코스메틱, 토니모리, 뷰티스킨

 

화이자 GLP-1 비만 치료제 임상 개발 중단 소식

화이자는 GLP-1 비만 치료제 '다누글리프론'의 임상 개발을 중단한다고 14일(현지시간) 발표했습니다. 이는 일부 환자에게서 약물 유발 간 손상 가능성이 확인된 데 따른 결정으로, 2023년 이후 두 번째 중단 사례입니다. 1,400명 이상의 안전성 데이터에서 간 효소 수치 상승 빈도는 기존 GLP-1 계열 약물과 유사했으나, 용량 최적화 시험 중 무증상 참가자에게 간 손상이 발생했습니다. 화이자는 모든 임상 데이터와 규제 당국의 의견을 검토한 결과 개발 중단을 최종 결정했습니다.

비만치료제 테마주

디앤디파마텍, 인벤티지랩, 나이벡, HLB제약